GPF recrute pour un de ses clients un Responsable Trésorerie. II est le garant de la trésorerie de l’entreprise, il s’occupe de tous les flux financiers générés par I’ entreprise.
Missions
- Gestion des flux et des soldes
- Gère les encaissements et les décaissements
- Analyse quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans différentes banques
Suit l’échéancier des fournisseurs étrangers - Prépare les transferts étrangers
- Etablit les remises d’effets et de chèques
- Contrôle les soldes de caisse à chaque demande d’approvisionnement
- Participe aux travaux d’inventaire des caisses
- Suit les incidents de paiement
- Contrôle la cohérence des documents comptables
Budget et prévision de trésorerie
- Etablit Ie budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par la comptabilité, les fournisseurs et les services de recouvrement
- Élabore et communique une synthèse hebdomadaire de trésorerie, analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement de la semaine et les provisions sur la semaine à venir
- Assure un reporting fiable auprès de sa hiérarchie
Cette définition de poste n’est pas exhaustive et peut évoluer.
Profil
- Maîtriser les outils bureautiques et informatiques de gestion (BC Nav)
- Maîtriser les normes comptables
- Connaissance générale des flux bancaires (facturation, mouvements… )
- Autonomie, Rigueur, Discrétion
- Capacité à travailler en équipe et sous pression
- Bac+5 en banque, finance ou gestion
- 03 ans dans un poste similaire
Date limite: 13 Novembre 2022.