VIVO Energy recrute 01 Assistante Trésorerie et Crédit

25/07/2023 à 13:09

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VIVO Energy recrute 01 Assistante Trésorerie et Crédit Description En charge de toutes les missions opérationnelles du Crédit et de la Trésorerie du pays sous la supervision du Treasury & Credit Manager et selon les règles du groupe Vivo Energy. Taille Suivi opérationnel de 7 Banques Responsabilités principales

Contrôle de trésorerie
Reporting journalier de la position cash de VESN et prévisions des décaissements afin d’optimiser les flux de trésorerie ;
Second contrôle du brouillard des caisses ;
S’assurer du suivi des encaissements des effets transmis à la banque ;
Coordination et suivi de tous les suspens bancaires issus des réconciliations bancaires : Comité de réconciliation après Goal Zero ;
Suivi de la situation des chèques impayés du mois à envoyer au business (par nombre /nature) ;
Suivi des paiements des factures de VE MALI et facturation des intérêts de retard et Agios des traites ;
Suivi des paiements des factures SOYATT et facturation des divers frais ;
Vérification du calcul des intérêts de retard reçus de Vitol et SVL ;
Préparation des Reportings mensuels de la trésorerie Cash management et Cash variance.

Contrôle des coûts financiers

Déclencher les nivellements dans les temps pour optimiser les frais financiers ;
Vérifier l’exactitude des frais financiers débités par les banques (commissions, agios spot, agios traites …) ;
Contrôler les intérêts créditeurs / débiteurs et s’assurer de leur comptabilisation ;
Garant de l’application des jours de valeurs convenus contractuellement avec les banques ;

Relation bancaire

Interlocuteur des banques pour le règlement des erreurs, relances ou réclamations éventuelles et push up pour un paiement dans les délais des factures échues ;
Création suivi des réclamations des cartes prépayées mis à la disposition du personnel ;

Compte fournisseurs

Maintenir le système d’EFT et l’organisation du « one payment per week » pour les fournisseurs locaux ;
Veiller au respect des échéanciers de paiements tels que définis par la comptabilité ;
Contrôler la documentation pour les paiements étrangers et s’assurer de leur paiement à temps Crédit ;
Supporter le Credit Controller sur les aspects qu’il délèguera notamment ;
Etude préalable des dossiers de demande de crédit ;
Etude des demandes de continuité de livraison en cas de factures impayés et/ou dépassement de plafond de crédit ;
Management des indicateurs de performance : On time collection, dates moyennes de retard, jours de ventes en cours et créances irrécouvrables.

Principaux défis