Intouch recrute un Assistant Trésoreie H/F. L’Assistant Trésorerie sera rattaché à la Trésorière groupe et sera en charge entre autres des activités suivantes :
MISSIONS DU POSTE
Activité 1 : Gestion des flux et des soldes
- Gérer les encaissements et les paiements en fonction des pouvoirs bancaires en place ;
- Déterminer et analyser quotidiennement les positions bancaires en date de valeur des différents comptes dans les différentes banques ;
- Effectuer le suivi des positions débitrices avec les RAFs, et s’assurer des équilibrages ;
- Participer aux réflexions et la mise en œuvre de solutions de financement du BFR Opérations.
Activité 2 : Systèmes d’Information
- Participer à l’implémentation d’un outil de trésorerie ;*
- Participer à la préparation des supports de formation des utilisateurs de l’outil de trésorerie et à l’animation des sessions ;
Activité 3 : Budget et Prévisions de Trésorerie
- Participer à l’élaboration du budget de trésorerie annuel à pas mensuel en lien avec le contrôle de gestion et la DAF ;
- Évaluer la position nette de trésorerie de fin d’année et l’endettement net ;
- S’assurer que les prévisions de trésorerie à court et moyen terme remontent bien dans l’outil de trésorerie, le cas échéant les créer et en assurer le suivi.
Activité 4 : Reporting mensuel et hebdomadaire
- Contribuer à la préparation du reporting hebdomadaire de la position de trésorerie groupe, analysant les principaux flux d’encaissement et de décaissement de la semaine, et les prévisions pour la semaine à venir ;
- Contribuer à l’analyse des écarts entre le réalisé de la semaine S et le budget S-1 ;
- Participer à l’élaboration du reporting mensuel de trésorerie (cash & dette).
Activité 5 : Gestion des relations bancaires
- Préparer les documents nécessaires aux ouvertures et clôtures de comptes bancaires ;
- Contrôler les conditions bancaires appliquées et celles négociées ;
- Gérer les pouvoirs bancaires et assurer leur mise à jour.
Activité 6 : Gestion des risques et contrôle interne
- Participer aux travaux d’identification et de couverture du risque de change ;
- Contribuer à mettre en place les procédures de trésorerie et s’assurer de leur application.
PROFIL RECHERCHÉ
- Master 2 en Finance
- Gestion et optimisation des flux,
- Gestion de la relations bancaire,
- Gestion du besoin en fonds de roulement,
- Gestion des risques et contrôle interne,
- Préparation des budgets et des prévisions de trésorerie,
- Péparation de reportings.
- Compétences : bonnes compétences relationnelles, capacité d’analyse et de synthèse, proactivité.
COMMENT POSTULER ?
Pour postuler, rendez-vous au lien suivant : https://bit.ly/3QZRI9o
