Nous recherchons Un Responsable de la Trésorerie F/H pour un de nos clients évoluant dans la production et l’exportation de légumes .
Objectif du poste: Le Responsable de la Trésorerie F/H devra élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire, mensuelle, annuelle de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement de la semaine et les prévisions des semaines à venir.
Missions
Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
Estimer l’impact en termes de frais ou produits financiers et sur les prévisions à court terme
Suivre les positions de trésorerie
Valider les prévisions de trésorerie à court terme établies par l’Assistant
Elaborer les budgets de trésorerie à long terme selon les éléments comptables et financiers de l’entreprise en s’appuyant sur les données historiques et les hypothèses de marché
Valider les analyses quotidiennes des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
Valider les propositions d’équilibrage ou de placement des éventuels excédents de trésorerie
Suivre et contrôler les frais bancaires et faire les réclamations.
Profil recherché
Compétences & connaissances
Formation supérieure en Finance/Trésorerie
Avoir trois (3) années d’expérience à un poste similaire
Maîtriser parfaitement les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)
Maîtriser les logiciels de gestion de trésorerie
Aptitudes et qualités
Excellent sens du relationnel
Avoir le sens de l’analyse et de la synthèse, rigueur et méthode
Travailler en équipe
Avoir le sens des priorités
Réactivité et discrétion
Pour postuler, veuillez cliquer sur ce lien : https://lnkd.in/eFNtWEnz.
