SERVTEC recrute 01 Responsable de la Trésorerie

Nous recherchons Un Responsable de la Trésorerie F/H pour un de nos clients évoluant dans la production et l’exportation de légumes . Objectif du poste: Le Responsable de la Trésorerie F/H devra élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire, mensuelle, annuelle de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement de la semaine et les prévisions des semaines à venir. Missions Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel Estimer l’impact en termes de frais ou produits financiers et sur les prévisions à court terme Suivre les positions de trésorerie Valider les prévisions de trésorerie à court terme établies par l’Assistant Elaborer les budgets de trésorerie à long terme selon les éléments comptables et financiers de l’entreprise en s’appuyant sur les données historiques et les hypothèses de marché Valider les analyses quotidiennes des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques Valider les propositions d’équilibrage ou de placement des éventuels excédents de trésorerie Suivre et contrôler les frais bancaires et faire les réclamations. Profil recherché Compétences & connaissances Formation supérieure en Finance/Trésorerie Avoir trois (3) années d’expérience à un poste similaire Maîtriser parfaitement les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) Maîtriser les logiciels de gestion de trésorerie Aptitudes et qualités Excellent sens du relationnel Avoir le sens de l’analyse et de la synthèse, rigueur et méthode Travailler en équipe Avoir le sens des priorités Réactivité et discrétion Pour postuler, veuillez cliquer sur ce lien : https://lnkd.in/eFNtWEnz.